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EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.391.360/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.887.839
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.391.360/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Equitas Vision Master FI Financeiro em Ações Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 21 de outubro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações e exposição internacional, o veículo possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Drys Capital Ltda. Conforme a nomenclatura, o fundo possui uma estratégia voltada para o mercado de ações, permitindo a alocação de seus recursos em ativos financeiros no exterior. Esta estrutura permite que o fundo busque oportunidades globais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 7.887.839 na data-base de 25 de novembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua composição de carteira está sujeita às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que regem essa categoria específica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a mercados internacionais através de uma estrutura profissional de gestão, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais do veículo.

Performance — Último Mês

1.90631.99872.09402.186404/0515/0529/05+14.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 14,6956% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 29.610.440, o que representa um crescimento de 4,0740% em relação ao montante inicial de R$ 28.451.335. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira semana, com o pico de valorização inicial em 08/05. Após um período de retração entre 12/05 e 18/05, quando o patrimônio atingiu seu ponto mínimo de R$ 27.275.526, o fundo retomou uma tendência de recuperação robusta a partir da segunda quinzena. O valor da cota seguiu em trajetória ascendente até o final do mês, atingindo seu patamar máximo de 2,186429 no dia 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.906289R$ 28.451.3351
05/05/20261.950022R$ 29.104.0501
06/05/20262.014271R$ 30.067.9681
07/05/20261.973226R$ 29.455.2651
08/05/20262.040217R$ 30.430.2771
11/05/20262.036579R$ 30.376.0121
12/05/20262.005466R$ 29.911.9531
13/05/20262.041159R$ 30.389.3201
14/05/20262.042020R$ 28.202.1411
15/05/20262.017432R$ 27.862.5561

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