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EQUITAS SELECTION ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.318.544/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.319.026
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.318.544/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Equitas Selection Advisory FIC de FIF em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 28 de abril de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) em Ações, o veículo tem como estratégia principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, os quais, por sua vez, concentram suas carteiras em ativos de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Drys Capital Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia e controle dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.319.026. Por se tratar de um fundo de ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura de alocação em fundos selecionados. A estrutura de FIC permite que o investidor acesse a estratégia de gestão de forma centralizada, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada das políticas de investimento e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

1.28601.32811.37131.413304/0515/0529/05+9.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 9,8989% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,2709%, encerrando o mês em R$ 5.814.290. Em contrapartida, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 397 para 384 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com forte alta, atingindo o pico de cota de 1,374883 em 08/05, seguido por um movimento de queda que levou a cota ao patamar de 1,293363 em 19/05. A partir do dia 20/05, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, culminando no valor máximo de 1,413348 no fechamento do dia 29/05. Esse movimento de alta na reta final do período foi determinante para o resultado positivo acumulado, apesar da saída gradual de cotistas observada durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.286044R$ 5.471.198397
05/05/20261.328367R$ 5.651.251397
06/05/20261.361991R$ 5.790.280396
07/05/20261.327121R$ 5.642.038396
08/05/20261.374883R$ 5.845.089396
11/05/20261.363765R$ 5.792.677395
12/05/20261.347021R$ 5.721.555395
13/05/20261.342633R$ 5.683.198393
14/05/20261.340188R$ 5.669.349393
15/05/20261.321599R$ 5.590.710393

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