CredCapital
CredCapitalFundos › EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.354.896/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.099.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.354.896/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 10 de dezembro de 2019. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro do segmento de previdência. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e pela gestão administrativa dos ativos. A estratégia de investimento e a tomada de decisão sobre a composição da carteira estão sob a responsabilidade da DRYS CAPITAL LTDA., que atua como gestora do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.099.873. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que eventuais perdas patrimoniais ficam restritas ao valor das cotas subscritas. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor carteiras de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com a legislação vigente para fundos de investimento em ações.

Performance — Último Mês

0.83190.85450.87790.900504/0515/0529/05-4.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a cota registrando desvalorização de 4,6318%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 3.076.640 para R$ 2.934.136, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou 0,900537. A partir desse ponto, o fundo iniciou uma tendência de queda mais acentuada, atingindo seu menor valor de cota em 22/05/2026, com 0,831894. Embora tenha ocorrido uma leve recuperação nos últimos dias de maio, o resultado acumulado no mês permaneceu no campo negativo. A variação do patrimônio líquido foi proporcional à oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.876387R$ 3.076.6401
05/05/20260.886833R$ 3.113.3101
06/05/20260.900537R$ 3.161.4211
07/05/20260.882373R$ 3.097.6551
08/05/20260.886668R$ 3.112.7331
11/05/20260.866100R$ 3.040.5271
12/05/20260.864487R$ 3.034.8631
13/05/20260.844072R$ 2.963.1951
14/05/20260.850403R$ 2.985.4221
15/05/20260.844738R$ 2.965.5351

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma