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EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.354.896/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.099.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
PL (data-base)
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.354.896/0001-91
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/12/2019
Início Atividades
30/05/2025

Sobre o Fundo

O EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo. Constituído em 10 de dezembro de 2019, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela DRYS CAPITAL LTDA, que atua como gestora, e pela INTRAG DTVM LTDA, que desempenha o papel de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Com foco em ativos de renda variável, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.099.873. O veículo combina a natureza de um fundo de previdência com a estratégia de investimento em ações, buscando a gestão ativa de sua carteira para atender ao seu público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
35.354.896/0001-91 · 35354896000191

O fundo EQUITAS PREV II ICATU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 35.354.896/0001-91 (35354896000191), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por DRYS CAPITAL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.80790.85490.90330.950301/1005/1007/10+17.63%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando queda de 12,2058%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de redução, recuando 14,0626%, passando de R$ 3.156.340 para R$ 2.712.477. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio e a cota atingiram seu pico em fevereiro, com a cota em 0,905778 e o PL em R$ 3.185.385. Após esse momento, observou-se uma trajetória de declínio acentuado, com quedas relevantes entre maio e agosto, culminando no menor valor de cota em agosto (0,762697) e no menor PL do período no mesmo mês (R$ 2.632.516). No fechamento em setembro, houve uma leve recuperação tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.807888R$ 2.788.4991
02/10/20260.829463R$ 2.862.9661
05/10/20260.925548R$ 3.194.6111
06/10/20260.938668R$ 3.239.8971
07/10/20260.950343R$ 3.280.1931

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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