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EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.980.010/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 443.232.749
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.980.010/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, operando no mercado brasileiro desde 1º de julho de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estratégia é voltada predominantemente para a alocação em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão do fundo é realizada pela Drys Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento da carteira. Já a administração e a custódia dos ativos estão sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a operacionalização do fundo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 443.232.749,00, conforme dados de 25 de novembro de 2024, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco de cada cotista é restrito ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional. O fundo segue as diretrizes legais vigentes para fundos de ações, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

11.800512.213212.638313.051004/0515/0529/05+10.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 10,5973%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 8,6749%, saltando de R$ 289,65 milhões para R$ 314,77 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela uma trajetória marcada por volatilidade. O fundo iniciou o mês com forte impulso, atingindo a cota de 12,6436 em 08/05. Contudo, observou-se um movimento de correção entre 11/05 e 19/05, período em que a cota recuou até 11,8947. A partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência consistente de valorização, encerrando o mês em seu patamar máximo de 13,0510. Esse comportamento reflete uma recuperação expressiva na segunda metade do mês, superando os níveis observados no início do período, o que impulsionou o resultado final acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.800476R$ 289.652.8045
05/05/202612.198524R$ 299.449.4615
06/05/202612.515592R$ 307.115.7655
07/05/202612.193538R$ 299.116.8525
08/05/202612.643633R$ 310.130.0075
11/05/202612.542705R$ 306.771.8245
12/05/202612.387977R$ 303.049.8295
13/05/202612.351645R$ 301.655.8835
14/05/202612.328307R$ 300.644.3895
15/05/202612.155427R$ 296.159.8355

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