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EQUILIBRIO VLHE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.542.164/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.542.164/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EQUILIBRIO VLHE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado. Constituído em 16 de janeiro de 2026, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, este veículo tem como característica principal a alocação de seus ativos em títulos de dívida, buscando diversificar sua carteira dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas, conferindo uma camada de proteção jurídica aos investidores. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias e mercados, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do ambiente regulado pelo Itaú, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

0.97620.97940.98260.985704/0515/0528/05-0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,9651%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 2.445.817 para R$ 2.422.212, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência de queda inicial, com a cota atingindo o patamar de 0,976707 em 08/05. Após esse momento, observou-se uma recuperação gradual, com o valor da cota alcançando 0,985479 em 27/05, o ponto mais alto do período. Contudo, o desempenho foi impactado por uma queda relevante no último dia de análise, 28/05, quando a cota recuou para 0,976220. O comportamento do fundo foi marcado por oscilações pontuais, alternando períodos de valorização e desvalorização, culminando em um resultado final desfavorável no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.985733R$ 2.445.8172
05/05/20260.982766R$ 2.438.4532
06/05/20260.980930R$ 2.433.8992
07/05/20260.977645R$ 2.425.7482
08/05/20260.976707R$ 2.423.4212
11/05/20260.976617R$ 2.423.1972
12/05/20260.980107R$ 2.431.8572
13/05/20260.984502R$ 2.442.7612
14/05/20260.984306R$ 2.442.2742
15/05/20260.981933R$ 2.436.3882

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