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EQUATORIAL FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.508.181/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.902.326
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
22/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.508.181/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Equatorial FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 08 de novembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia é voltada predominantemente para ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o que significa que ele aloca seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Azimut Brasil Wealth Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.902.326. Por se tratar de um veículo com responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, estão restritas ao valor total do capital investido no fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição à classe de multimercados com foco em crédito, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.71481.72161.72871.735504/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2060% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de altas diárias ao longo de todo o mês, sem registrar quedas relevantes na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento durante a maior parte do período, evoluindo de R$ 17.288.142 para R$ 17.485.671 até o dia 28/05. Contudo, observou-se uma retração pontual no encerramento do mês, com o patrimônio fechando em R$ 17.352.007 no dia 29/05, representando uma variação positiva acumulada de 0,3694% no intervalo. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de dois cotistas durante todos os dias úteis analisados. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação final observada no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.714795R$ 17.288.1422
05/05/20261.716087R$ 17.301.1672
06/05/20261.718789R$ 17.328.4152
07/05/20261.719173R$ 17.332.2822
08/05/20261.720625R$ 17.346.9162
11/05/20261.721375R$ 17.354.4832
12/05/20261.722487R$ 17.365.6912
13/05/20261.722912R$ 17.369.9822
14/05/20261.724315R$ 17.384.1252
15/05/20261.724397R$ 17.384.9482

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