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ÉPSILON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 57.660.315/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.660.315/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Épsilon FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 11 de outubro de 2024. Sob a classificação de fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional é focada na alocação de recursos em outros fundos de investimento, seguindo a estratégia de um multimercado com viés em crédito privado. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão quanto à composição da carteira. Como um fundo de crédito privado, o veículo prioriza a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um fundo classificado como multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de cotas, o desempenho do Épsilon está diretamente atrelado à performance dos fundos nos quais ele investe. Atualmente, os dados cadastrais não especificam o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.21691.22601.23531.244404/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9760%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0474%, encerrando o mês em R$ 39.172.178, ante os R$ 38.766.132 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade inicial, com queda relevante nos primeiros dias, atingindo o valor mínimo de cota em 12/05 (1,216913). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta entre 13/05 e 15/05, quando a cota saltou de 1,227286 para 1,242506. Após esse pico, o fundo oscilou em um patamar mais elevado, encerrando o mês próximo ao seu nível máximo, demonstrando uma recuperação sólida após o recuo observado na primeira quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.229459R$ 38.766.1323
05/05/20261.220580R$ 38.486.1433
06/05/20261.222701R$ 38.553.0183
07/05/20261.221911R$ 38.528.1323
08/05/20261.218574R$ 38.422.9183
11/05/20261.217759R$ 38.397.2393
12/05/20261.216913R$ 38.370.5743
13/05/20261.227286R$ 38.697.6363
14/05/20261.230384R$ 38.795.3193
15/05/20261.242506R$ 39.177.5653

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