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EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 41.853.314/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 141.829.138
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.853.314/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EPM FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 17 de maio de 2021. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui como foco principal a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura, ativos de crédito privado que visam financiar projetos de desenvolvimento nacional. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Esta estrutura garante que a condução da carteira siga as diretrizes estabelecidas pela política de investimento do fundo, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 141.829.138, conforme dados registrados em 14 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada aos riscos e às condições dos emissores dos títulos que compõem sua carteira. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender os riscos e as características operacionais específicas deste veículo.

Performance — Último Mês

1.46591.47301.48041.487504/0515/0529/05+0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0041% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,478825. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento idêntico de 0,0041%, saindo de R$ 138,75 milhões para R$ 138,76 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 1,487476. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,465942. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual nos dias subsequentes, embora com oscilações pontuais até o fechamento do período. A performance reflete um comportamento de mercado marcado por alternância entre ganhos e perdas, resultando em um saldo final marginalmente positivo para o investidor institucional único presente na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.478765R$ 138.753.6121
05/05/20261.480656R$ 138.931.0591
06/05/20261.484269R$ 139.270.1071
07/05/20261.482981R$ 139.149.2761
08/05/20261.487476R$ 139.570.9891
11/05/20261.485011R$ 139.339.7461
12/05/20261.483795R$ 139.225.5841
13/05/20261.473551R$ 138.264.3961
14/05/20261.477719R$ 138.655.5421
15/05/20261.467833R$ 137.727.8931

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