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EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.567.357/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.049.660
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.567.357/0001-17
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/04/2018
Início Atividades
25/02/2025

Sobre o Fundo

O EPIC ICATU QUALIFICADO FIF é um fundo de investimento constituído em 18 de abril de 2018, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Previdência Multimercado Livre. O fundo é destinado exclusivamente ao público investidor profissional e possui a característica de responsabilidade limitada. Sua estratégia de investimento está concentrada na classe de crédito privado, operando dentro de uma estrutura de investimento previdenciário. A gestão dos recursos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.049.660. O veículo combina a flexibilidade de alocação de um fundo multimercado com o foco em ativos de crédito, sendo estruturado especificamente para atender às necessidades de investidores profissionais no contexto de previdência.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
30.567.357/0001-17 · 30567357000117

O fundo EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 30.567.357/0001-17 (30567357000117), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.36111.38661.41271.438201/1005/1007/10+5.57%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou estabilidade em seu patrimônio líquido, registrando um crescimento marginal de 0,0218%, passando de R$ 29.420.962 para R$ 29.427.380. A variação da cota acompanhou a mesma tendência, com alta de 0,0218% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu constante, mantendo-se em um único investidor durante todo o período. A série mensal revela volatilidade nos resultados. Houve um pico inicial de valorização em fevereiro, com a cota atingindo 1,354380 e o PL chegando a R$ 30.006.264. Em seguida, o fundo enfrentou uma tendência de queda sucessiva entre março e julho, atingindo seu ponto mais baixo em 01/07/2026, com cota de 1,299824 e PL de R$ 28.797.596. A partir de agosto, observou-se uma recuperação relevante, culminando no valor de cota de 1,328251 em setembro, o que neutralizou as perdas anteriores e resultou na leve variação positiva final.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.361149R$ 30.156.2381
02/10/20261.373855R$ 30.437.7311
05/10/20261.427378R$ 31.623.5341
06/10/20261.438151R$ 31.862.2181
07/10/20261.436972R$ 31.836.0981

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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