EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · 42.870.727/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.870.727/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

EOS INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/10/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 19 de outubro de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela EOS Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um veículo de crédito privado, o fundo possui uma estratégia voltada para a alocação em ativos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.224.484. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com ênfase em crédito privado, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis. O EOS SPS III mantém sua estrutura operacional alinhada às normas vigentes para fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0504%. O valor da cota iniciou o mês em 1,6707 e encerrou em 1,6882. A trajetória foi marcada por uma tendência de crescimento consistente, com apenas uma leve oscilação negativa observada no dia 05/05 e uma pequena retração em 18/05. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, registrando um crescimento nominal de R$ 56.570.081 para R$ 57.164.297, o que representa uma variação positiva de 1,0504% no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 34 cotistas durante todos os dias úteis analisados. A série histórica demonstra que, apesar de variações diárias pontuais, o fundo manteve um ritmo de valorização contínuo ao longo de todo o mês de maio, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.670712	R$ 56.570.081	34
05/05/2026	1.670575	R$ 56.565.439	34
06/05/2026	1.671730	R$ 56.604.531	34
07/05/2026	1.672627	R$ 56.634.925	34
08/05/2026	1.673212	R$ 56.654.705	34
11/05/2026	1.674227	R$ 56.689.095	34
12/05/2026	1.674983	R$ 56.714.698	34
13/05/2026	1.676720	R$ 56.773.511	34
14/05/2026	1.677472	R$ 56.798.947	34
15/05/2026	1.679405	R$ 56.864.419	34

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