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EOS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 44.489.239/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.974.445
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.489.239/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EOS Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 22 de fevereiro de 2022, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade estratégica conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela EOS Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia operacional. Já a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de administração fiduciária, controle e processamento das operações do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 5.974.445 na data-base de 1º de julho de 2025. Como um fundo multimercado, ele se diferencia por não estar restrito a uma única classe de ativos, podendo transitar entre diferentes mercados para compor sua carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias macroeconômicas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

1.20781.21681.22611.235104/0515/0529/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 1,1864% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 6.761.210 para R$ 6.841.427, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um movimento de alta consistente na primeira quinzena, com o pico de valorização da cota atingindo 1,235127 em 15/05/2026. Após esse momento, o fundo enfrentou uma fase de maior volatilidade, com quedas relevantes observadas entre os dias 18/05 e 21/05, e novamente entre 22/05 e 25/05, quando a cota recuou para 1,214211. Apesar dessas oscilações pontuais, o fundo conseguiu recuperar parte do valor nos últimos dias do mês, encerrando o período em 1,222129. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.207800R$ 6.761.2108
05/05/20261.212382R$ 6.786.8608
06/05/20261.214921R$ 6.801.0768
07/05/20261.214721R$ 6.799.9548
08/05/20261.216705R$ 6.811.0628
11/05/20261.218704R$ 6.822.2558
12/05/20261.218216R$ 6.819.5248
13/05/20261.229109R$ 6.880.5028
14/05/20261.231896R$ 6.896.1018
15/05/20261.235127R$ 6.914.1918

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