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EOS INTUIT FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 35.645.082/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.398.298
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.645.082/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EOS INTUIT FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de realizar investimentos no exterior e manter exposição a ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para o longo prazo, o que reflete sua estratégia de alocação de recursos. A gestão do fundo é realizada pela EOS Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados registrados em 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.398.298. Por ser um veículo de investimento multimercado com foco em crédito privado e ativos internacionais, o fundo oferece uma composição diversificada, permitindo que o gestor explore diferentes classes de ativos dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias globais e de crédito, sob a supervisão de instituições financeiras estabelecidas no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.27351.27481.27621.277604/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3266%, encerrando o mês cotado a 1,277612. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3363%, passando de R$ 17.572.842 para R$ 17.513.749. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de crescimento gradual na cota, com destaque para o dia 06/05, que apresentou uma alta relevante, e o fechamento em 29/05, que marcou o maior valor da série. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de alta até o dia 27/05, quando atingiu R$ 17.616.840, seguida por uma redução acentuada no encerramento do mês. A performance reflete um comportamento de valorização da cota acompanhado por uma oscilação negativa no montante total do patrimônio líquido ao final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.273453R$ 17.572.8421
05/05/20261.273522R$ 17.573.8001
06/05/20261.274556R$ 17.588.0641
07/05/20261.274135R$ 17.582.2541
08/05/20261.274158R$ 17.582.5681
11/05/20261.273724R$ 17.576.5881
12/05/20261.273738R$ 17.576.7741
13/05/20261.273714R$ 17.576.4381
14/05/20261.274372R$ 17.585.5261
15/05/20261.274781R$ 17.591.1671

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