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EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 54.657.079/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.656.649
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.657.079/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EOS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 8 de abril de 2024. Classificado como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos sob uma gestão profissional. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão e consultoria dos investimentos estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define a alocação dos recursos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 20.656.649, apurado em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos de sua política de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura de fundos de cotas, sob a supervisão de uma gestora consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.24521.24831.25141.254504/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,6201%, encerrando o mês cotado a 1,254544. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1286%, passando de R$ 24.308.235 para R$ 24.276.968, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do período, 29/05, após uma trajetória de recuperação iniciada em 20/05. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,250154 para 1,245503. A discrepância entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido no encerramento do mês sugere movimentações financeiras específicas que impactaram o volume total de recursos sob gestão, apesar do desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.246812R$ 24.308.2352
05/05/20261.248639R$ 24.343.8522
06/05/20261.252003R$ 24.409.4422
07/05/20261.250751R$ 24.385.0322
08/05/20261.252142R$ 24.412.1442
11/05/20261.250154R$ 24.373.3912
12/05/20261.249599R$ 24.362.5582
13/05/20261.246266R$ 24.297.5952
14/05/20261.247965R$ 24.330.7072
15/05/20261.245503R$ 24.282.7102

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