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EOS AST IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 41.579.163/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.714.001
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.579.163/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EOS AST IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 21 de maio de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, ele possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, tanto no mercado doméstico quanto internacional, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da EOS Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.714.001. Por ser um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade estratégica, permitindo que a gestão explore diversas oportunidades de mercado para compor sua carteira. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a regulação e supervisão da CVM.

Performance — Último Mês

0.81000.81060.81130.811904/0515/0529/05-0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,2260%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, reduzindo-se de R$ 8.510.820 para R$ 8.491.585 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 31 investidores. A série histórica revela uma tendência de queda persistente e gradual na cota ao longo de quase todos os dias úteis do mês. O movimento de desvalorização foi constante, porém moderado, até o dia 28/05. Observou-se um momento de queda mais acentuada no último dia do período, 29/05, quando a cota passou de 0,811192 para 0,810028, contribuindo significativamente para o resultado negativo acumulado. Não foram registrados momentos de alta na série, evidenciando um cenário de retração contínua para o valor da cota e para o patrimônio líquido do fundo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.811863R$ 8.510.82031
05/05/20260.811831R$ 8.510.48831
06/05/20260.811807R$ 8.510.23831
07/05/20260.811769R$ 8.509.83331
08/05/20260.811739R$ 8.509.52331
11/05/20260.811693R$ 8.509.04031
12/05/20260.811648R$ 8.508.56731
13/05/20260.811588R$ 8.507.93931
14/05/20260.811564R$ 8.507.68731
15/05/20260.811506R$ 8.507.08231

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