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EOS ARAÇÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 40.212.661/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.937.982
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.212.661/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/03/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O EOS ARAÇÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de investimento constituído em 16 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em ativos de crédito privado e investimentos no exterior, seguindo uma estratégia de longo prazo. A gestão do fundo é realizada pela EOS Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Essas instituições são encarregadas de conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma política de investimento diversificada, o fundo busca compor sua carteira com instrumentos financeiros que se alinhem ao seu objetivo de longo prazo e às diretrizes de sua classe. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 26.937.982. Este montante reflete o valor total dos ativos sob gestão na data mencionada. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado e ativos internacionais, operando sob a supervisão das entidades gestora e administradora citadas.

Performance — Último Mês

1.34511.34951.35401.358404/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1083% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,355619. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,3407%, passando de R$ 29.007.669 para R$ 28.908.837, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,358375. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,345056 em 19/05/2026. Após esse ponto de inflexão, a performance demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações financeiras internas que impactaram o volume total de ativos sob gestão, apesar do resultado positivo acumulado na cotação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.354152R$ 29.007.6691
05/05/20261.354590R$ 29.017.0521
06/05/20261.356555R$ 29.059.1331
07/05/20261.356319R$ 29.054.0791
08/05/20261.358375R$ 29.098.1321
11/05/20261.356196R$ 29.051.4601
12/05/20261.354311R$ 29.011.0761
13/05/20261.348998R$ 28.897.2631
14/05/20261.352889R$ 28.980.6141
15/05/20261.348152R$ 28.879.1511

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