CredCapital
CredCapitalFundos › ENJOY FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

ENJOY FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 41.319.866/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 153.069.907
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.319.866/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ENJOY FIF - CIC RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de abril de 2021, sob a forma de condomínio aberto. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando diversificação dentro desse segmento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução da política de investimento e pela prestação de informações aos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 153.069.907. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial padrão para esse tipo de veículo. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro que integra a oferta de produtos de renda fixa do administrador, seguindo as diretrizes operacionais e de risco definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.83511.84171.84841.855004/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0827%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,835132 e encerrou em 1,855001. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante a maior parte do mês, atingindo o pico de R$ 179.008.362 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no último dia útil do período, 29/05/2026, quando o montante recuou para R$ 177.580.479, apesar da valorização da cota ter sido mantida. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em um único cotista. O comportamento do fundo foi marcado por uma evolução diária consistente, sem registrar momentos de queda na cota ao longo dos dias observados, refletindo um movimento de valorização contínua até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.835132R$ 177.187.9571
05/05/20261.836170R$ 177.288.1821
06/05/20261.837176R$ 177.385.3061
07/05/20261.838184R$ 177.482.6411
08/05/20261.839191R$ 177.579.8511
11/05/20261.840199R$ 177.677.2201
12/05/20261.841206R$ 177.774.4861
13/05/20261.842305R$ 177.880.5661
14/05/20261.843348R$ 177.981.3001
15/05/20261.844518R$ 178.094.2521

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma