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ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 59.795.490/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.795.490/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ENEVA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 07 de março de 2025. O fundo é estruturado sob a forma de condomínio aberto, sendo destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais, legais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisão sobre a alocação dos recursos e a seleção dos ativos, está a cargo da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a aplicação em títulos e valores mobiliários que compõem essa classe de ativos, visando o cumprimento de seus objetivos institucionais. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob as normas regulatórias brasileiras, garantindo transparência e conformidade com as exigências do mercado financeiro para este tipo de produto.

Performance — Último Mês

1.17011.17411.17811.182104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0201%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,170142 e encerrou em 1,182079. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 28,2816%, reduzindo-se de R$ 728,02 milhões para R$ 522,12 milhões. Observa-se que o montante manteve estabilidade até o dia 20/05, quando iniciou uma sequência de quedas relevantes. Destacam-se os dias 21/05, 26/05 e 27/05, datas em que ocorreram as reduções mais acentuadas no volume de ativos sob gestão. Apesar dessa volatilidade significativa no patrimônio líquido, a base de cotistas permaneceu inalterada durante todo o período analisado, mantendo-se estável em 5 investidores. O comportamento dos dados indica uma descontinuidade entre a valorização da cota e a expressiva saída de recursos do fundo ao longo da segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.170142R$ 728.023.1015
05/05/20261.170748R$ 728.400.2355
06/05/20261.171375R$ 728.790.5475
07/05/20261.172001R$ 729.180.2645
08/05/20261.172623R$ 729.566.7895
11/05/20261.173247R$ 729.954.9995
12/05/20261.173871R$ 730.343.5045
13/05/20261.174498R$ 730.733.4485
14/05/20261.175124R$ 731.123.0425
15/05/20261.175746R$ 731.509.9625

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