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ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 21.624.914/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 421.544.579
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.624.914/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/04/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de abril de 2015. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas vigentes. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 421.544.579, conforme dados registrados em 06 de junho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado financeiro brasileiro, operando sob a forma de fundo de investimento (FI). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, mantendo uma estrutura profissional de gestão e administração para a condução de sua carteira de ativos.

Performance — Último Mês

2.86002.87032.88092.891304/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0936%. O valor da cota iniciou o mês em 2,859995 e encerrou em 2,891270, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,8119%, passando de R$ 431,46 milhões para R$ 434,96 milhões. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. Observou-se uma leve oscilação pontual no dia 14/05, quando a cota registrou uma pequena queda, e uma redução no patrimônio líquido em 22/05, apesar da valorização da cota no mesmo dia. No geral, a série histórica reflete uma performance ascendente e contínua, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.859995R$ 431.460.2991
05/05/20262.861276R$ 431.653.6581
06/05/20262.863443R$ 431.980.4821
07/05/20262.866052R$ 432.374.1571
08/05/20262.867634R$ 433.325.2301
11/05/20262.869385R$ 433.589.7691
12/05/20262.870636R$ 433.760.7891
13/05/20262.871918R$ 434.441.6891
14/05/20262.871668R$ 434.403.8601
15/05/20262.873900R$ 434.741.5851

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