Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ENERPREV SUL AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de abril de 2015. Classificado como um fundo de renda fixa, ele tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa categoria, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas vigentes. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 421.544.579, conforme dados registrados em 06 de junho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado financeiro brasileiro, operando sob a forma de fundo de investimento (FI). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, mantendo uma estrutura profissional de gestão e administração para a condução de sua carteira de ativos.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2.859995 | R$ 431.460.299 | 1 |
| 05/05/2026 | 2.861276 | R$ 431.653.658 | 1 |
| 06/05/2026 | 2.863443 | R$ 431.980.482 | 1 |
| 07/05/2026 | 2.866052 | R$ 432.374.157 | 1 |
| 08/05/2026 | 2.867634 | R$ 433.325.230 | 1 |
| 11/05/2026 | 2.869385 | R$ 433.589.769 | 1 |
| 12/05/2026 | 2.870636 | R$ 433.760.789 | 1 |
| 13/05/2026 | 2.871918 | R$ 434.441.689 | 1 |
| 14/05/2026 | 2.871668 | R$ 434.403.860 | 1 |
| 15/05/2026 | 2.873900 | R$ 434.741.585 | 1 |
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