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ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 21.624.927/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.213.194
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.624.927/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/04/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de abril de 2015, classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pelo Banco Bradesco S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Trata-se de um veículo de investimento coletivo que permite aos cotistas a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.213.194, conforme os dados registrados em 15 de maio de 2025. Este fundo é estruturado para investidores que buscam alocação em ativos de renda variável, sendo gerido por instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro. Por possuir natureza de fundo de ações, sua composição reflete as decisões estratégicas da gestão na seleção de papéis negociados em bolsa, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

3.17763.26133.34743.431004/0515/0529/05-6.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -6,3368% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 57,15 milhões para R$ 53,53 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de R$ 57,79 milhões no patrimônio líquido em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização, com quedas acentuadas em momentos específicos, como no dia 07/05 e no período entre 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada em 20/05, a trajetória predominante foi de retração. O fundo encerrou o mês em seu patamar mínimo de cota e patrimônio líquido, refletindo a volatilidade negativa acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.392616R$ 57.152.4271
05/05/20263.413949R$ 57.511.7921
06/05/20263.431039R$ 57.799.6901
07/05/20263.349270R$ 56.422.2161
08/05/20263.365527R$ 56.696.0821
11/05/20263.325284R$ 56.018.1341
12/05/20263.296753R$ 55.537.5081
13/05/20263.237499R$ 54.539.3021
14/05/20263.261321R$ 54.940.6011
15/05/20263.241523R$ 54.607.0971

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