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ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 21.624.950/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 900.953.364
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.624.950/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/04/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de abril de 2015. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas de renda fixa, o veículo possui como estratégia principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que, por sua vez, concentram suas carteiras em ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. Estas instituições são responsáveis por conduzir as operações conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados apurados em 06 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 900.953.364. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura visa proporcionar uma diversificação indireta aos investidores, operando dentro das normas regulatórias vigentes para a categoria de renda fixa no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.82672.83662.84682.856704/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0589%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente, com a cota evoluindo de 2,826721 para 2,856653 ao final do mês. Não foram observados momentos de queda acentuada na cotação, que manteve tendência de alta contínua, com exceção de uma leve oscilação negativa registrada em 14/05/2026. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, registrando um crescimento de 0,8043%, saindo de R$ 930,00 milhões para R$ 937,48 milhões. É importante notar que, apesar das variações diárias no volume de ativos sob gestão, o patrimônio apresentou uma queda pontual relevante entre os dias 21/05 e 22/05, recuperando-se gradualmente nos pregões subsequentes. Durante todo o período analisado, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em 3 cotistas. O comportamento dos indicadores reflete uma performance estável e positiva para o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.826721R$ 930.008.5893
05/05/20262.827462R$ 930.252.2433
06/05/20262.829726R$ 930.997.0923
07/05/20262.832519R$ 931.916.1723
08/05/20262.833859R$ 933.843.8623
11/05/20262.835644R$ 934.432.2263
12/05/20262.836547R$ 934.693.4003
13/05/20262.837752R$ 936.065.0893
14/05/20262.837577R$ 936.007.3743
15/05/20262.839926R$ 936.782.2323

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