ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA · 21.624.975/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.624.975/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/04/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ENERPREV CONSOLIDADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 06 de abril de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, o veículo tem como característica principal a aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que possuem exposição ao mercado acionário. A gestão da carteira é realizada pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as atividades operacionais e de gestão conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 06 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.622.157. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura visa proporcionar aos investidores uma forma diversificada de acesso ao mercado de ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,5222%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 105,05 milhões para R$ 99,25 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo, com o valor da cota atingindo o pico de 3,185351 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o recuo observado entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado em 20/05 e 25/05, a tendência predominante no mês foi de desvalorização. O fundo encerrou o período na mínima da série, refletindo o impacto negativo acumulado nas posições da carteira ao longo das semanas analisadas. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.137372	R$ 105.053.437	2
05/05/2026	3.158053	R$ 105.745.909	2
06/05/2026	3.185351	R$ 106.659.998	2
07/05/2026	3.114379	R$ 104.283.522	2
08/05/2026	3.131085	R$ 104.842.911	2
11/05/2026	3.090396	R$ 103.480.440	2
12/05/2026	3.065096	R$ 102.633.290	2
13/05/2026	3.008056	R$ 100.723.336	2
14/05/2026	3.030957	R$ 101.490.172	2
15/05/2026	3.007122	R$ 100.692.069	2

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