ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA · 39.665.916/0001-04 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.665.916/0001-04

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/11/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pelo Banco Bradesco S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos sob uma gestão profissional. Em termos de porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 53.847.031, conforme dados apurados em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno e na política de investimento estabelecida pelo gestor. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6728% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 59,50 milhões para R$ 59,90 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação moderada. O momento de maior destaque ocorreu logo no início do período, com uma alta relevante observada entre os dias 05/05 e 07/05, quando a cota saltou de 158,08 para 159,16. Após esse pico, o fundo enfrentou um movimento de retração até meados do mês, atingindo o patamar mínimo de 158,34 em 18/05. A partir da segunda quinzena, a performance retomou uma tendência de recuperação consistente, culminando no valor máximo da série de 159,20 no encerramento do mês, refletindo a valorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	158.137115	R$ 59.505.089	2
05/05/2026	158.088893	R$ 59.486.943	2
06/05/2026	158.962851	R$ 59.815.803	2
07/05/2026	159.165033	R$ 59.891.882	2
08/05/2026	159.135335	R$ 59.880.706	2
11/05/2026	158.974892	R$ 59.820.334	2
12/05/2026	158.960988	R$ 59.815.102	2
13/05/2026	158.653468	R$ 59.699.386	2
14/05/2026	158.781682	R$ 59.747.631	2
15/05/2026	158.421226	R$ 59.611.996	2

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