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ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.337.958/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.332.989
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.337.958/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de novembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à classe de ações, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.332.989. Como um fundo de ações, sua estratégia principal está focada na exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é estruturado para atender aos objetivos de investimento definidos por sua política, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a ativos de risco, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das regras de funcionamento, taxas e riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

123.9327127.2210130.6089133.897104/0515/0529/05-6.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,0026%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 79,69 milhões para R$ 74,91 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma breve tendência de alta, atingindo o pico de R$ 80,93 milhões em patrimônio líquido no dia 06/05. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda predominante, interrompida apenas por recuperações pontuais, como as registradas nos dias 14/05, 20/05 e 25/05. O movimento de desvalorização intensificou-se na segunda quinzena, levando a cota ao seu menor patamar no encerramento do período, em 123,932723. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a performance negativa dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026131.846961R$ 79.693.1132
05/05/2026132.671798R$ 80.191.6742
06/05/2026133.897118R$ 80.932.3022
07/05/2026131.236872R$ 79.324.3532
08/05/2026132.063037R$ 79.823.7172
11/05/2026129.875656R$ 78.501.5842
12/05/2026129.046495R$ 78.000.4092
13/05/2026126.227443R$ 76.296.4712
14/05/2026127.235972R$ 76.906.0632
15/05/2026126.154273R$ 76.252.2452

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