ENERGIA V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ENERGIA V FIF Da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de abril de 2022. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, o fundo busca operar dentro de parâmetros de baixo risco de crédito e prazos curtos. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, sendo o Itaú Unibanco S.A. o responsável pela administração e custódia, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 800.533.745. O veículo opera como um fundo de investimento em cotas, focando sua estratégia em ativos de renda fixa referenciados pela variação da taxa DI.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ENERGIA V FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.520.302/0001-30 (42520302000130), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes