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ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 61.888.726/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.888.726/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O fundo Energia que Transforma Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 23 de julho de 2025. O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira voltada a esse segmento específico do mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Oriz Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de alocação dos recursos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um instrumento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado brasileiro, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.09721.10091.10471.108404/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0192%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo um comportamento estável de rentabilidade. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 26,7754%, recuando de R$ 14,91 milhões para R$ 10,92 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio ocorreu de forma abrupta entre os dias 07/05 e 08/05, período em que o montante caiu de R$ 14,93 milhões para R$ 10,90 milhões. Simultaneamente, observou-se uma redução na base de cotistas, que passou de 3 para 2 investidores, mantendo-se inalterada até o final do mês. O encerramento do período apresentou uma leve oscilação negativa no patrimônio líquido em 29/05, apesar da continuidade da valorização da cota, evidenciando um descompasso entre a rentabilidade do ativo e o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.097171R$ 14.914.4793
05/05/20261.097733R$ 14.922.1233
06/05/20261.098297R$ 14.929.7833
07/05/20261.098861R$ 14.937.4473
08/05/20261.099572R$ 10.906.4992
11/05/20261.100125R$ 10.911.9852
12/05/20261.100692R$ 10.917.6062
13/05/20261.101257R$ 10.923.2082
14/05/20261.101824R$ 10.928.8322
15/05/20261.102388R$ 10.934.4322

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