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ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 62.808.774/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.808.774/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 16 de setembro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, focando em empresas que apresentem histórico ou potencial de distribuição de dividendos. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Encore Gestão de Recursos Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de seleção de papéis e o manejo dos investimentos, sempre em conformidade com o regulamento vigente e a política de investimento estabelecida. Por se tratar de um fundo de ações, o veículo está sujeito aos riscos inerentes ao mercado de capitais brasileiro. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos registros consultados. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional especializada.

Performance — Último Mês

1.16371.20061.23851.275304/0515/0529/05-6.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,9825%. O valor da cota iniciou o mês em 1,251684 e encerrou o período em 1,164286. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa tendência de queda, recuando 12,9195%, passando de R$ 77,06 milhões para R$ 67,11 milhões. Observou-se um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,275295 em 06/05. A partir dessa data, a série apresentou uma trajetória predominantemente descendente, com quedas acentuadas observadas especialmente entre os dias 11 e 13 de maio, e um movimento de retração mais expressivo no PL entre 27 e 28 de maio. Apesar da desvalorização dos ativos e do patrimônio, o número de cotistas apresentou uma tendência de crescimento, evoluindo de 61 para 68 investidores ao longo do mês, demonstrando uma base de participantes mais ampla mesmo diante da performance negativa registrada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.251684R$ 77.066.79661
05/05/20261.264571R$ 77.863.75063
06/05/20261.275295R$ 78.524.06263
07/05/20261.255575R$ 77.309.83763
08/05/20261.264848R$ 77.880.80463
11/05/20261.236006R$ 76.119.88464
12/05/20261.227021R$ 75.566.53164
13/05/20261.188219R$ 73.252.91766
14/05/20261.200771R$ 74.026.85866
15/05/20261.184344R$ 73.117.72367

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