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ENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 39.293.789/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.770.131
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
02/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
39.293.789/0001-51
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/09/2020
Início Atividades
29/04/2025

Sobre o Fundo

O Encore Long Bias S é um fundo de investimento financeiro estruturado como um fundo de cotas, classificado pela CVM na categoria Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 18 de setembro de 2020, o fundo tem como objetivo investir em cotas de outros fundos de investimento multimercado, buscando diversificação em diferentes estratégias. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Encore Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O custodiante do fundo é o Banco BTG Pactual S/A. Destinado ao público geral, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.770.131, com base nos dados referentes a 2 de maio de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional consiste em alocar o capital em veículos de investimento de terceiros que seguem a estratégia multimercado, permitindo a exposição a variados ativos financeiros conforme a política de investimento do gestor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
39.293.789/0001-51 · 39293789000151

O fundo ENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 39.293.789/0001-51 (39293789000151), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.10741.17221.23901.303701/1005/1007/10+17.73%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 15.162.326 para R$ 12.919.272, representando uma queda de 14,7936%. A variação da cota no intervalo foi negativa em 11,5461%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o semestre. A análise da série mensal revela que o fundo iniciou o período com uma leve alta, atingindo o pico de patrimônio e valor de cota em 01/02/2026, com PL de R$ 15.842.211 e cota de 1,209246. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda consistente e sucessiva nos meses seguintes. As reduções mais acentuadas no valor da cota ocorreram entre março e maio, culminando na estabilização do valor da cota em junho, embora o patrimônio líquido tenha continuado a declinar até o fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.107426R$ 12.108.0141
02/10/20261.138830R$ 12.152.3701
05/10/20261.279263R$ 13.640.9161
06/10/20261.293348R$ 13.841.1021
07/10/20261.303744R$ 13.952.3561

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