ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 42.934.137/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.934.137/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/06/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Encore Long Bias Prev Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 10 de junho de 2022, estruturado sob a forma de fundo de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Encore Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.973.437. Como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A nomenclatura "Prev" indica que o fundo é voltado para o segmento de previdência, sendo estruturado para atender investidores que buscam essa modalidade específica de aplicação. A atuação da gestora foca na implementação de estratégias que buscam capturar oportunidades nos mercados financeiros, mantendo o compromisso com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e ativa, dentro do arcabouço regulatório dos fundos de previdência brasileiros, operando sob a supervisão técnica e administrativa das instituições responsáveis.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,2695%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 99,87 milhões para R$ 96,41 milhões, o que representa uma redução de 3,4593%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,940930. Em contrapartida, o desempenho mais desfavorável ocorreu em 19/05, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,775738. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma tentativa de recuperação pontual entre os dias 20 e 21 de maio, seguida por uma nova tendência de desvalorização até o encerramento do mês. A performance reflete um cenário de oscilação constante, sem que houvesse alteração na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.882147	R$ 99.873.642	4
05/05/2026	1.898573	R$ 100.745.499	4
06/05/2026	1.940930	R$ 102.041.803	4
07/05/2026	1.912374	R$ 100.502.081	4
08/05/2026	1.898880	R$ 101.245.331	4
11/05/2026	1.840280	R$ 98.120.881	4
12/05/2026	1.844050	R$ 98.203.092	4
13/05/2026	1.784894	R$ 95.070.404	4
14/05/2026	1.811134	R$ 96.493.322	4
15/05/2026	1.794456	R$ 95.604.753	4

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