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ENCORE LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 52.188.032/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 86.390.528
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
10/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.188.032/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Encore Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 14 de setembro de 2023. A gestão da carteira é realizada pela Encore Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Classificado como um fundo de ações, o objetivo central desta estrutura é a alocação de recursos em ativos do mercado de renda variável, seguindo a estratégia denominada "long bias". Essa característica permite que o gestor mantenha uma exposição direcional ao mercado acionário, ajustando o nível de risco conforme as condições observadas, mantendo uma postura flexível na composição dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 86.390.528, apurado em 10 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro em ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais brasileiro através de uma gestão profissional. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.29441.33661.38011.422304/0515/0529/05-5.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3036%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,6161%, passando de R$ 109,94 milhões para R$ 103,77 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota cotada a 1,422290. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, quando a cota sofreu quedas sucessivas. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na cotação entre os dias 19/05 e 21/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa observada na reta final do mês, encerrando o período em seu patamar mais baixo desde o dia 19/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.384658R$ 109.946.1151
05/05/20261.395370R$ 110.776.5231
06/05/20261.422290R$ 112.845.2981
07/05/20261.396356R$ 110.787.6231
08/05/20261.387843R$ 110.112.2431
11/05/20261.345088R$ 106.720.0071
12/05/20261.346561R$ 106.940.6661
13/05/20261.304282R$ 103.632.9771
14/05/20261.321232R$ 104.739.6351
15/05/20261.307294R$ 103.634.7471

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