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ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 37.487.351/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.458.065
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.487.351/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/06/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Encore Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 11 de junho de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e flexibilidade em sua estratégia. A gestão do fundo é realizada pela Encore Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela condução da política de investimento. Já a administração é conduzida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia, assegurando o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.458.065. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional baseia-se na seleção de ativos dentro do mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado, sendo fundamental a leitura dos documentos oficiais para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.14241.18001.21871.256304/0515/0529/05-5.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,4496%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,4125%, ao passar de R$ 67,79 milhões para R$ 63,44 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 3.470 para 3.403 cotistas ao final do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após atingir o pico de valorização da cota em 06/05 (1,2563), o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, atingindo o patamar mínimo de 1,1424 em 19/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 20/05 e 25/05, quando a cota subiu de 1,1842 para 1,1915, o movimento não foi sustentado. A partir de 26/05, o fundo retomou uma trajetória descendente até o encerramento do período, refletindo a pressão sobre o patrimônio e a saída líquida de cotistas observada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.223008R$ 67.796.1443470
05/05/20261.233031R$ 68.375.1703471
06/05/20261.256312R$ 69.668.6813464
07/05/20261.233224R$ 68.411.2583461
08/05/20261.225111R$ 68.032.4723458
11/05/20261.187355R$ 65.629.8513449
12/05/20261.188716R$ 65.819.5913452
13/05/20261.151179R$ 63.756.8883448
14/05/20261.165519R$ 64.546.9023448
15/05/20261.153317R$ 63.791.1203445

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