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ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 52.181.042/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 101.702.101
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.181.042/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Encore Long Bias FO Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 14 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, com foco na classe de ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de suporte operacional e regulatório. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Encore Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 101.702.101. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada por meio de uma única aplicação, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.22071.26071.30191.341904/0515/0529/05-5.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,3944%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,5786%, passando de R$ 109,85 milhões para R$ 103,72 milhões ao final do mês. O número de cotistas também apresentou redução, encerrando o período com 19 investidores, ante os 20 iniciais. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após atingir seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 1,341860, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, atingindo o ponto mais baixo em 19/05, quando a cota chegou a 1,220658. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 20 e 25 de maio, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa observada ao longo do mês, culminando no fechamento negativo do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.306472R$ 109.858.48720
05/05/20261.316520R$ 110.703.36720
06/05/20261.341860R$ 112.884.11920
07/05/20261.317338R$ 110.821.21520
08/05/20261.309240R$ 110.139.97920
11/05/20261.268847R$ 106.741.91920
12/05/20261.270169R$ 106.956.92920
13/05/20261.230228R$ 103.643.65920
14/05/20261.246149R$ 104.744.89320
15/05/20261.232940R$ 103.634.61920

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