ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 41.867.354/0001-15 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.867.354/0001-15

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/11/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Encore LB XP Seguros Prev 70 Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 19 de novembro de 2021 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. A gestão dos recursos é realizada pela Encore Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as estratégias definidas pela gestora. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.913.786. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de previdência, ele é estruturado para atender investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo. A estrutura operacional e as diretrizes de investimento seguem as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM, sendo o administrador o responsável legal por zelar pelo cumprimento do regulamento e pela prestação de informações aos cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 27/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,7323% em sua cota, que iniciou o intervalo em 1,608449 e encerrou em 1,580586. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,7392%, passando de R$ 30,41 milhões para R$ 30,18 milhões. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 1,644502. Em contrapartida, o ponto de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,546368. Após esse recuo, houve uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, com destaque para a valorização observada entre os dias 19/05 e 21/05, embora o desempenho final do mês tenha sido pressionado pela desvalorização registrada no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.608449	R$ 30.412.609	1
05/05/2026	1.618675	R$ 30.669.170	1
06/05/2026	1.644502	R$ 31.193.342	1
07/05/2026	1.627433	R$ 30.911.229	1
08/05/2026	1.619476	R$ 30.773.102	1
11/05/2026	1.584265	R$ 30.110.261	1
12/05/2026	1.586738	R$ 30.161.471	1
13/05/2026	1.551206	R$ 29.490.127	1
14/05/2026	1.567095	R$ 29.789.254	1
15/05/2026	1.558253	R$ 29.621.173	1

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