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FI

EMUNÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 58.771.687/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.771.687/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Emuná Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 10 de janeiro de 2025. O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo de renda fixa voltado ao setor de infraestrutura, o objetivo central do produto é alocar recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, buscando exposição aos projetos de desenvolvimento nacional. A estratégia operacional é conduzida integralmente pela Santander DTVM, que atua na seleção e monitoramento dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura segue as diretrizes vigentes para fundos de renda fixa, focando na preservação e na gestão dos recursos aportados pelos investidores. Atualmente, o fundo encontra-se em fase de operação sob a administração da instituição citada, seguindo rigorosamente as políticas de investimento definidas em seu regulamento interno registrado junto aos órgãos competentes.

Performance — Último Mês

11.102411.172111.243811.313504/0515/0529/05+0.18%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.211566R$ 34.938.3081
05/05/202611.236299R$ 35.015.3811
06/05/202611.280236R$ 35.152.3021
07/05/202611.268120R$ 35.114.5451
08/05/202611.313486R$ 35.255.9161
11/05/202611.286473R$ 35.171.7381
12/05/202611.272042R$ 35.126.7671
13/05/202611.175072R$ 34.824.5811
14/05/202611.218855R$ 34.961.0201
15/05/202611.133413R$ 34.694.7611

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