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EMPIRICA PAGAYA US CONSUMER LENDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 40.698.601/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.108.619
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.698.601/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Empirica Pagaya US Consumer Lending é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) classificado na categoria Multimercado, constituído em 8 de fevereiro de 2021. A gestão da carteira é realizada pela SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando seguir a estratégia definida em seu regulamento. O foco central do veículo está relacionado ao mercado de crédito ao consumidor nos Estados Unidos, operando em parceria com a Pagaya, uma plataforma de tecnologia financeira especializada em análise de crédito. Com base nos dados mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.108.619. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos internacionais de crédito, sendo estruturado para operar dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um veículo multimercado, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas pelo gestor para a gestão dos recursos captados, observando as características e os riscos inerentes às operações de crédito no mercado norte-americano.

Performance — Último Mês

340.8399345.6499350.6056355.415604/0515/0529/05-1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,1135% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 49.388.671, ante os R$ 49.944.785 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. Após uma queda inicial acentuada entre os dias 04 e 05, o fundo iniciou um movimento de recuperação que atingiu seu pico de valorização em 15/05, quando a cota alcançou R$ 355,41. Contudo, esse ganho foi revertido na semana seguinte, com destaque para a queda relevante observada em 21/05, quando a cota recuou para R$ 340,83. A partir desse ponto, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês, encerrando o período com a cota cotada a R$ 344,82.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026348.710482R$ 49.944.7856
05/05/2026344.714202R$ 49.372.4106
06/05/2026345.585692R$ 49.497.2316
07/05/2026345.471096R$ 49.480.8186
08/05/2026343.541120R$ 49.204.3936
11/05/2026343.449055R$ 49.191.2076
12/05/2026343.448841R$ 49.191.1766
13/05/2026349.888940R$ 50.113.5736
14/05/2026349.976153R$ 50.126.0646
15/05/2026355.415608R$ 50.905.1416

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