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EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 27.389.682/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.648.860
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.389.682/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EMBC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2017, estruturado sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Turim 21 Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira, observando as diretrizes e limites estabelecidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.648.860. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o risco do investidor é restrito ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para o mercado de capitais brasileiro, operando dentro das normas vigentes da CVM e seguindo as estratégias definidas por sua equipe de gestão para a alocação de seus ativos.

Performance — Último Mês

1.91331.91951.92591.932204/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9697%. O valor da cota iniciou o mês em 1,913250 e encerrou em 1,931803. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento ao longo da maior parte do mês, saindo de R$ 32.940.226 para R$ 33.061.535, representando uma variação positiva de 0,3683%. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,923388. Após oscilações pontuais, como a queda registrada em 13/05 e 15/05, o fundo retomou o movimento de valorização a partir da segunda quinzena, alcançando seu pico de cota em 28/05, com 1,932201. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos de crédito privado que compõem a carteira, mantendo a consistência na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.913250R$ 32.940.2261
05/05/20261.914691R$ 32.965.0281
06/05/20261.923388R$ 33.114.7711
07/05/20261.922313R$ 33.096.2621
08/05/20261.924414R$ 33.132.4281
11/05/20261.922666R$ 33.102.3281
12/05/20261.924054R$ 33.126.2311
13/05/20261.918120R$ 33.024.0621
14/05/20261.922379R$ 33.097.3961
15/05/20261.916635R$ 32.998.5001

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