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EMBAÚ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 28.254.925/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 148.760.953
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA
PL (data-base)
02/05/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
28.254.925/0001-88
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
29/08/2017
Início Atividades
02/05/2025

Sobre o Fundo

O Embaú RV Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 29 de agosto de 2017, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda como a gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 2 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 148.760.953. O veículo opera como um fundo de investimento (FI), buscando a exposição ao mercado acionário internacional, mantendo a conformidade com as normas regulatórias brasileiras para a sua classe e público-alvo específicos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
28.254.925/0001-88 · 28254925000188

O fundo EMBAÚ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 28.254.925/0001-88 (28254925000188), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por U.V. GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.58892.65532.72372.790201/1005/1007/10+7.78%
No período entre 01/01/2026 e 01/07/2026, o fundo apresentou uma redução de 20,8061% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 255.283.157 para R$ 202.168.804. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 3,0368%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o semestre. Ao analisar a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de queda constante e ininterrupta em todos os meses analisados. Quanto ao valor da cota, houve momentos de volatilidade com altas pontuais em fevereiro (2,578692) e abril (2,583324). No entanto, a tendência final foi de declínio, atingindo o menor valor da série em 01/07/2026, com a cota fechando em 2,463386. O resultado reflete a combinação de desvalorização dos ativos e a redução do montante total sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.588862R$ 213.468.3651
02/10/20262.623401R$ 216.316.3761
05/10/20262.757633R$ 227.384.6101
06/10/20262.768158R$ 228.252.4861
07/10/20262.790161R$ 230.066.7891

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