CredCapital
CredCapitalFundos › EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

EMB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 13.294.268/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.372.960
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.294.268/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/04/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EMB II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 28 de abril de 2011. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para a classe. Conforme sua classificação, o fundo possui como foco principal a alocação de seus recursos em ativos do mercado acionário. Trata-se de uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Em 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 104.372.960. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações, sendo gerido por uma equipe profissional que segue as diretrizes de governança e conformidade exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera de forma contínua, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão voltada ao cumprimento dos objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

320.1206329.3702338.9001348.149704/0515/0529/05-7.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,0635%. O valor da cota iniciou o mês em 344,451015 e encerrou o período cotado a 320,120613. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 137,64 milhões para R$ 127,92 milhões, uma variação negativa idêntica à da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma breve tendência de alta nos primeiros dias, atingindo o pico de 348,149689 em 06/05. A partir de 07/05, observou-se uma pressão vendedora persistente, com quedas relevantes destacadas nos dias 07/05, 13/05 e 19/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como em 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de baixa, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo registrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026344.451015R$ 137.646.5443
05/05/2026346.531947R$ 138.478.1073
06/05/2026348.149689R$ 139.124.5763
07/05/2026338.948410R$ 135.447.6403
08/05/2026341.609329R$ 136.510.9733
11/05/2026337.024012R$ 134.678.6283
12/05/2026333.984064R$ 133.463.8313
13/05/2026327.157701R$ 130.735.9383
14/05/2026329.299257R$ 131.591.7283
15/05/2026327.444600R$ 130.850.5873

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma