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EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 20.725.946/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 144.276.793
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.725.946/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EMB I A FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de agosto de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme as normas regulatórias vigentes. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que responde pela condução operacional e pelo cumprimento das obrigações legais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 144.276.793, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Como um fundo de natureza financeira, sua estrutura visa operacionalizar estratégias de investimento conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias geridas por profissionais especializados, operando dentro de uma estrutura formalizada e fiscalizada. A transparência e o acompanhamento das informações cadastrais são fundamentais para que o investidor compreenda a estrutura de governança e as responsabilidades das instituições envolvidas na manutenção do fundo.

Performance — Último Mês

298.7516299.9488301.1824302.379604/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2144% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 162,93 milhões para R$ 164,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota saltou de 298,75 para 300,18 em apenas dois dias. Após um período de oscilações pontuais e leves retrações, observadas notadamente nos dias 11, 13 e 15 de maio, o fundo retomou uma tendência de alta consistente a partir de 18 de maio. O movimento de valorização manteve-se resiliente até o encerramento do período, atingindo o valor máximo de 302,37 na última data disponível. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que o resultado foi impulsionado pela performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026298.751554R$ 162.933.2863
05/05/2026299.396197R$ 163.284.8613
06/05/2026300.186562R$ 163.715.9123
07/05/2026300.222942R$ 163.735.7523
08/05/2026300.472681R$ 163.871.9553
11/05/2026300.295077R$ 163.775.0933
12/05/2026300.344067R$ 163.801.8113
13/05/2026299.883225R$ 163.550.4773
14/05/2026300.273967R$ 163.763.5803
15/05/2026299.976810R$ 163.601.5173

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