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EMAC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 28.075.258/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.300.908
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.075.258/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EMAC FIF Investimento em Infraestrutura CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 10 de julho de 2017. O fundo é classificado na categoria de renda fixa e tem como foco principal o setor de infraestrutura, operando sob a gestão e administração da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem o segmento de infraestrutura, seguindo as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta classe específica de investimento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.300.908, conforme apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um veículo de investimento em infraestrutura, sua composição de carteira busca alinhar-se aos objetivos estratégicos definidos em seu regulamento, sendo gerido pela Safra Asset, que centraliza tanto a gestão dos ativos quanto a administração das atividades operacionais. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, mantendo uma estrutura formal de governança sob a responsabilidade da instituição administradora.

Performance — Último Mês

205.9167206.5789207.2612207.923404/0514/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9745% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 18.247.411 para R$ 18.425.236 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda foram observados em datas específicas, como nos dias 07/05, 11/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 21/05, seguidos por recuperações subsequentes. O pico de valorização da cota no período foi atingido no fechamento do dia 29/05, alcançando 207,923403. O comportamento do fundo demonstra uma trajetória de valorização gradual, com o patrimônio líquido refletindo diretamente a variação positiva da cota, sem alterações no número de participantes, consolidando um resultado favorável no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026205.916698R$ 18.247.4111
05/05/2026206.647461R$ 18.312.1681
06/05/2026206.822319R$ 18.327.6631
07/05/2026206.511672R$ 18.300.1351
08/05/2026206.897103R$ 18.334.2901
11/05/2026206.627776R$ 18.310.4231
12/05/2026206.934046R$ 18.337.5631
13/05/2026206.470741R$ 18.296.5071
14/05/2026207.484050R$ 18.386.3021
15/05/2026206.765529R$ 18.322.6301

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