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ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 20.701.549/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 93.729.712
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.701.549/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com suas atividades iniciadas em 11 de setembro de 2014. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do veículo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 93.729.712. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco em títulos de crédito privado, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estrutura profissional de gestão. Por ser um veículo de investimento coletivo, o fundo segue regulamentação específica que define suas obrigações operacionais e de transparência perante o mercado e seus participantes, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições de movimentação e os riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

3.27013.28153.29333.304704/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0584%. O valor da cota iniciou o mês em 3,270067 e encerrou o período em 3,304676. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo da maior parte do mês, com destaque para o movimento de alta contínua entre os dias 18 e 28 de maio. O patrimônio líquido também registrou variação positiva de 0,1267%, saltando de R$ 93.966.322 para R$ 94.085.355. É importante notar que, apesar da tendência de alta no patrimônio observada até o dia 28 de maio, houve uma redução pontual no montante total no último dia do período analisado. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 2 cotistas durante todo o intervalo. A série histórica demonstra uma gestão de ativos que permitiu a valorização da cota, mesmo com oscilações pontuais no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.270067R$ 93.966.3222
05/05/20263.272560R$ 94.037.9612
06/05/20263.279625R$ 94.240.9712
07/05/20263.279980R$ 94.251.1622
08/05/20263.282065R$ 94.311.0692
11/05/20263.281820R$ 94.304.0262
12/05/20263.282871R$ 94.334.2242
13/05/20263.280227R$ 94.258.2572
14/05/20263.283910R$ 94.364.0862
15/05/20263.282137R$ 94.313.1552

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