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ELUPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 18.537.348/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 264.177.740
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.537.348/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/08/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Elupe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de agosto de 2013. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado com estratégia de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco preponderante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 264.177.740. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição financeira consolidada, observando as diretrizes e os riscos inerentes aos ativos de crédito privado que compõem sua estratégia operacional.

Performance — Último Mês

3.477,413.488,693.500,323.511,604/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9833% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 3477,408224 e encerrou o período cotado a 3511,600281. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 66.332.659 para R$ 66.984.884, o que representa um incremento nominal de R$ 652.225. Ao longo de toda a série histórica fornecida, observou-se uma tendência de alta consistente e diária, sem interrupções ou quedas relevantes, mantendo uma trajetória de valorização linear. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A performance observada reflete a valorização acumulada dos ativos que compõem a carteira, resultando em um crescimento contínuo tanto da cota quanto do patrimônio líquido total, sem alterações na estrutura de participação do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263477.408224R$ 66.332.6591
05/05/20263479.260453R$ 66.367.9911
06/05/20263481.183583R$ 66.404.6761
07/05/20263482.970889R$ 66.438.7691
08/05/20263484.686440R$ 66.471.4941
11/05/20263486.127163R$ 66.498.9761
12/05/20263488.046844R$ 66.535.5941
13/05/20263489.733329R$ 66.567.7651
14/05/20263491.542427R$ 66.602.2741
15/05/20263493.400509R$ 66.637.7171

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