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ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.436.786/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.436.786/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início das atividades em 11 de dezembro de 2024. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de Renda Fixa, o objetivo principal desta estrutura é a alocação de ativos em instrumentos financeiros que compõem o mercado de crédito e títulos públicos ou privados, seguindo as diretrizes de sua política de investimento específica. A característica de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas, conferindo segurança jurídica aos investidores quanto à exposição patrimonial. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias de gestão profissional conduzidas por uma das maiores instituições financeiras do país. Até o momento, os dados cadastrais não apresentam o valor do patrimônio líquido consolidado. Trata-se de um instrumento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento financeiro no Brasil.

Performance — Último Mês

1.15921.16301.16691.170704/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9929%. A trajetória da cota manteve-se ascendente e constante ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade linear no intervalo. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,5513%, recuando de R$ 87.922.987 para R$ 87.438.256. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante passou de R$ 88.319.442 para R$ 87.018.237, possivelmente indicando uma saída de recursos, apesar da valorização contínua da cota. Após esse ajuste abrupto, o patrimônio retomou uma trajetória de crescimento gradual até o final do mês. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período observado. A análise dos dados evidencia um descompasso entre a valorização da cota e a redução do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.159216R$ 87.922.9871
05/05/20261.159872R$ 87.972.7291
06/05/20261.160527R$ 88.022.4601
07/05/20261.161153R$ 88.069.9481
08/05/20261.161810R$ 88.119.7751
11/05/20261.162468R$ 88.169.6321
12/05/20261.163126R$ 88.219.5791
13/05/20261.163784R$ 88.269.4961
14/05/20261.164443R$ 88.319.4421
15/05/20261.165102R$ 87.018.2371

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