Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ELOS ALM BPDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início das atividades em 11 de dezembro de 2024. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de Renda Fixa, o objetivo principal desta estrutura é a alocação de ativos em instrumentos financeiros que compõem o mercado de crédito e títulos públicos ou privados, seguindo as diretrizes de sua política de investimento específica. A característica de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas, conferindo segurança jurídica aos investidores quanto à exposição patrimonial. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias de gestão profissional conduzidas por uma das maiores instituições financeiras do país. Até o momento, os dados cadastrais não apresentam o valor do patrimônio líquido consolidado. Trata-se de um instrumento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento financeiro no Brasil.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.159216 | R$ 87.922.987 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.159872 | R$ 87.972.729 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.160527 | R$ 88.022.460 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.161153 | R$ 88.069.948 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.161810 | R$ 88.119.775 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.162468 | R$ 88.169.632 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.163126 | R$ 88.219.579 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.163784 | R$ 88.269.496 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.164443 | R$ 88.319.442 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.165102 | R$ 87.018.237 | 1 |
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