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ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.437.280/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.437.280/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ELOS ALM BD ELETROSUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 11 de dezembro de 2024, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo tem como foco principal a aplicação em ativos financeiros de renda fixa, seguindo as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sob a condução técnica de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo é regido por um regulamento específico que define suas estratégias de alocação e limites de risco, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias vigentes para fundos desta natureza. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Trata-se de uma opção de investimento institucional que integra o mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão e as regras de transparência exigidas pelo órgão regulador.

Performance — Último Mês

1.15961.16351.16751.171304/0515/0529/05+1.02%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.159564R$ 1.409.852.1281
05/05/20261.160232R$ 1.410.665.0681
06/05/20261.160900R$ 1.411.477.1301
07/05/20261.161568R$ 1.412.288.7281
08/05/20261.162237R$ 1.413.103.1041
11/05/20261.162907R$ 1.413.917.8931
12/05/20261.163579R$ 1.414.733.8691
13/05/20261.164250R$ 1.415.549.6511
14/05/20261.164921R$ 1.416.365.9021
15/05/20261.165593R$ 1.400.782.6071

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