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ELOHIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.039.114/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.508.968
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.039.114/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Elohim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de dezembro de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.508.968. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, típicas da categoria multimercado, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

3.34753.36393.38083.397304/0515/0529/05+1.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3181%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,4077%, encerrando o mês em R$ 3.774.932, após atingir um pico de R$ 3.808.618 no dia 28/05. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica da cota demonstrou uma trajetória majoritariamente ascendente. Observou-se um momento de queda relevante logo no início do mês, com a cota recuando de 3,3565 em 05/05 para 3,3474 em 07/05. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo engatou uma sequência de valorização consistente, alcançando o valor máximo de 3,3972 no fechamento do dia 29/05. Apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido no último dia do mês, a tendência geral do período foi de valorização da cota, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.353063R$ 3.759.6031
05/05/20263.356539R$ 3.763.5001
06/05/20263.352933R$ 3.759.4571
07/05/20263.347463R$ 3.753.3241
08/05/20263.349203R$ 3.755.2741
11/05/20263.352677R$ 3.759.1691
12/05/20263.352577R$ 3.759.0581
13/05/20263.357582R$ 3.764.6691
14/05/20263.361823R$ 3.769.4241
15/05/20263.369404R$ 3.777.9251

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