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ELEVEN FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.718.364/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.407.760
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
16/10/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
16.718.364/0001-41
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
09/10/2012
Início Atividades
12/04/2024

Sobre o Fundo

O Eleven Finance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 9 de outubro de 2012, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 61.407.760, com dados referentes ao dia 16 de outubro de 2024. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
16.718.364/0001-41 · 16718364000141

O fundo ELEVEN FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 16.718.364/0001-41 (16718364000141), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

39.331539.643139.964140.275701/1005/1007/10+2.34%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 1,7219%, evoluindo de R$ 48.415.702 para R$ 49.249.365. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 2,6043%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o semestre. Analisando a série mensal, observa-se que a cota iniciou o período em ascensão, atingindo R$ 37,369591 em fevereiro. Houve leves retrações em março e maio, com a cota recuando para R$ 37,241985 e R$ 37,507089, respectivamente. O ponto máximo da série ocorreu no fechamento do período, em 01/06/2026, com a cota atingindo R$ 37,770342. O patrimônio líquido acompanhou oscilações semelhantes, com picos em abril (R$ 49.485.393) e uma queda relevante em maio (R$ 48.906.106), antes de recuperar terreno no último mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202639.331517R$ 51.285.0061
02/10/202639.521169R$ 51.532.2971
05/10/202640.275741R$ 52.516.1961
06/10/202640.274978R$ 52.515.2011
07/10/202640.251337R$ 52.484.3751

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