ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA · 49.996.896/0001-08 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.996.896/0001-08

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/03/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 20 de março de 2023 e possui como objetivo principal a gestão de recursos financeiros dentro de sua categoria de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - ELETROS, entidade que define a estratégia de alocação dos ativos conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 120.361.116, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento, sua estrutura é voltada para o aporte de recursos, seguindo as diretrizes de governança e as normas vigentes para veículos de investimento coletivo no mercado brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição às estratégias definidas pelo gestor, respeitando as características e os limites operacionais previstos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,4444%. O valor da cota iniciou o mês em 164,634416 e encerrou o período em 154,024766. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 1,6882%, passando de R$ 108,09 milhões para R$ 106,27 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com o pico da cota atingindo 166,520098 em 06/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas expressivas, destacando-se o movimento registrado em 21/05, quando a cota caiu para 150,134617. Apesar de oscilações pontuais de recuperação, como observado entre os dias 20/05 e 22/05, a trajetória consolidada ao longo de maio foi de desvalorização, refletindo o ajuste no valor da cota e a redução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	164.634416	R$ 108.096.234	1
05/05/2026	165.585647	R$ 108.720.797	1
06/05/2026	166.520098	R$ 109.334.342	1
07/05/2026	162.457809	R$ 106.667.110	1
08/05/2026	163.149960	R$ 107.121.565	1
11/05/2026	161.286907	R$ 105.898.315	1
12/05/2026	159.950095	R$ 105.020.586	1
13/05/2026	157.229109	R$ 103.234.032	1
14/05/2026	158.271093	R$ 103.918.181	1
15/05/2026	157.419559	R$ 103.359.079	1

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