ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA · 49.997.061/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.997.061/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/03/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A gestão dos ativos é realizada pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 560.472.218. Como um fundo de ações, sua política de investimento é voltada preponderantemente para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura gerida por uma entidade de previdência complementar. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, operando sob as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,7769%. O valor da cota iniciou o mês em 144,515592 e encerrou o período cotado a 136,167004. Observou-se uma trajetória de queda acentuada na primeira quinzena, com o ponto de mínima atingido em 19/05/2026, quando a cota alcançou 135,650635. Após esse momento, o fundo demonstrou oscilações, alternando períodos de recuperação e recuo. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de crescimento, com alta de 3,4870%, saltando de R$ 452,01 milhões para R$ 467,77 milhões ao final do mês. Esse movimento indica um aporte de capital no período, visto que o número de cotistas permaneceu estável em 5 investidores durante todo o intervalo analisado. O descompasso entre a performance negativa da cota e a valorização do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentações financeiras internas do fundo no decorrer de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	144.515592	R$ 452.014.307	5
05/05/2026	145.548256	R$ 455.244.261	5
06/05/2026	147.178567	R$ 460.343.532	5
07/05/2026	144.174163	R$ 450.946.388	5
08/05/2026	144.472973	R$ 451.881.004	5
11/05/2026	142.167924	R$ 444.671.295	5
12/05/2026	141.121393	R$ 441.397.966	5
13/05/2026	138.096367	R$ 431.936.325	5
14/05/2026	139.132832	R$ 435.178.169	5
15/05/2026	137.902386	R$ 451.329.501	5

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