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EK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 12.904.571/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.993.659
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.904.571/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EK Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 12 de novembro de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Wealth High Governance Capital Ltda. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.993.659. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito, operando sob uma estrutura regulada e supervisionada pelas normas vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.80201.81921.83701.854304/0515/0529/05+1.05%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.830197R$ 14.189.0911
05/05/20261.837095R$ 14.242.5681
06/05/20261.851647R$ 14.355.3881
07/05/20261.844616R$ 14.300.8771
08/05/20261.847656R$ 13.824.4501
11/05/20261.853781R$ 13.870.2741
12/05/20261.850913R$ 13.848.8141
13/05/20261.854315R$ 13.874.2721
14/05/20261.851692R$ 13.854.6431
15/05/20261.829523R$ 13.688.7721

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