Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação dos recursos. Constituído em 02 de fevereiro de 2026, o fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um veículo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de desenvolvimento nacional, buscando compor uma carteira de ativos que atendam aos critérios regulatórios específicos desta classe. O patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado vinculado a projetos de infraestrutura, operando sob a gestão técnica do Banco Bradesco S.A. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das diretrizes legais para a administração de recursos de terceiros no mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.021009 | R$ 12.173.827 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.021212 | R$ 12.176.251 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.021851 | R$ 12.183.871 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.022407 | R$ 12.190.502 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.023234 | R$ 12.200.354 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.024212 | R$ 12.212.016 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.025407 | R$ 12.226.264 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.025899 | R$ 12.232.138 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.026607 | R$ 12.240.580 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.027184 | R$ 12.247.456 | 1 |
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