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EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 64.866.397/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.866.397/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EIRAS RUBY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação dos recursos. Constituído em 02 de fevereiro de 2026, o fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um veículo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem investimentos em projetos de desenvolvimento nacional, buscando compor uma carteira de ativos que atendam aos critérios regulatórios específicos desta classe. O patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado vinculado a projetos de infraestrutura, operando sob a gestão técnica do Banco Bradesco S.A. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das diretrizes legais para a administração de recursos de terceiros no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.02101.02511.02921.033304/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2019%. O valor da cota iniciou o mês em 1,021009 e encerrou o período cotado a 1,033280. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, apresentando um crescimento de 1,2019%, saltando de R$ 12.173.827 para R$ 12.320.145 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série demonstra uma tendência de alta contínua, com variações diárias positivas que refletiram diretamente no incremento do patrimônio total. Não foram observados momentos de volatilidade negativa ou estagnação no valor da cota, evidenciando um comportamento de valorização linear e constante ao longo das semanas de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.021009R$ 12.173.8271
05/05/20261.021212R$ 12.176.2511
06/05/20261.021851R$ 12.183.8711
07/05/20261.022407R$ 12.190.5021
08/05/20261.023234R$ 12.200.3541
11/05/20261.024212R$ 12.212.0161
12/05/20261.025407R$ 12.226.2641
13/05/20261.025899R$ 12.232.1381
14/05/20261.026607R$ 12.240.5801
15/05/20261.027184R$ 12.247.4561

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