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EDKBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 36.954.496/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.609.796
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.954.496/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EDKBRE Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), tendo iniciado suas atividades em 19 de fevereiro de 2020. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.609.796. Como um Fundo de Investimento, sua estrutura permite a aplicação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo principal do fundo é a gestão profissional de capital, permitindo que os cotistas acessem uma estratégia de investimento definida pela gestora. Por se tratar de um fundo financeiro, sua dinâmica operacional está atrelada às condições de mercado e às políticas de investimento adotadas pela Berkana Investimentos, sendo um instrumento voltado para investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pelo gestor dentro de sua categoria específica.

Performance — Último Mês

0.19130.19150.19170.191804/0515/0529/05-0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,2902%. O valor da cota iniciou o mês em 0,191835 e encerrou o período cotado a 0,191278. A trajetória observada foi de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de alta ou reversão da tendência negativa. Em linha com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, passando de R$ 1.832.725 para R$ 1.827.406, o que representa uma redução nominal de R$ 5.319 no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com um total de 4 cotistas durante todo o intervalo de tempo observado. A análise dos dados diários confirma que o movimento de queda foi persistente, refletindo um ajuste contínuo na avaliação dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.191835R$ 1.832.7254
05/05/20260.191804R$ 1.832.4354
06/05/20260.191772R$ 1.832.1234
07/05/20260.191743R$ 1.831.8514
08/05/20260.191715R$ 1.831.5794
11/05/20260.191690R$ 1.831.3444
12/05/20260.191660R$ 1.831.0574
13/05/20260.191630R$ 1.830.7694
14/05/20260.191600R$ 1.830.4814
15/05/20260.191570R$ 1.830.1934

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